Мониторинг расчетов

О мониторинге расчетов в Компании и в организациях планово – бюджетной Группы

1. В соответствии с условиями Договорного регламента контроль за исполнением договорных обязательств осуществляется кураторами договоров, Бухгалтерией и Главным управлением казначейства и корпоративного финансирования с целью обеспечения своевременного и надлежащего их исполнения, а также применения, в случае необходимости, предусмотренных законом или договором мер ответственности, способов обеспечения, изменения или прекращения обязательств, а в случаях не урегулирования спора с контрагентами – своевременного обращения в суды общей юрисдикции, арбитражные и третейские суды за защитой прав и законных интересов Компании.

2. Главное управление казначейства и корпоративного финансирования осуществляет контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности, сбор и обработку всей необходимой информации по фактам неисполнения или просрочки исполнения обязательств по договору, проверяет достоверность и полноту отражения в учете информации об исполнении обязательств сторон и об условиях взаиморасчетов, предусмотренных договором и дополнительными соглашениями к нему, и ежемесячно составляет полный список дебиторов и кредиторов Компании.

1. Список контрагентов с просроченной дебиторской и кредиторской задолженностью ежемесячно в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, Главное управление казначейства и корпоративного финансирования направляет в Главное управление по контролю и внутреннему аудиту, Департамент экономики и планирования и в Департамент корпоративной безопасности (в целях оказания последним содействия структурным подразделениям Компании и организациям Группы в возврате просроченной дебиторской задолженности).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *