Описание бизнес процессов

Описание бизнес процессов ООО «Продажа нефтепродуктов»

«МинФин» в ЦА НПО является информационной системой верхнего уровня, позволяющей приводить бухгалтерскую информацию к стандарту, принятому в Компании, вся оперативная деятельность ведется в программном комплексе «Финансы» (комплекс разработан в FoxPro на базе системы «Финансы» ПТУ).

Здесь в основном описаны существующие на настоящие момент бизнес процессы центрального аппарата ООО «Продажа нефтепродуктов».

Список бизнес процессов ООО «Продажа нефтепродуктов»

№ П.П. Название бизнес процесса (группы бизнес процессов)  Должность и отдел

1. Договора — Зам. начальника отдела оформления и ведения договоров

1.1 Ведение договоров в Аппарате управления -//-

1.2 Ведение договоров в филиалах

1.3 Ведение договоров на нефтебазах

2. Ведение справочников — Ведущий специалист отдела ПРиПР

2.1 Ведение справочника н/п

2.2 Ведение справочника материалов

2.3 Ведение справочника контрагентов

3. Планирование перемещений и поставок

3.1 Структура и порядок применения планов перемещений и поставок н/п и г/п — Начальника управления поставок

3.2 Планирование движения ТНП — Начальник отдела реализации масел и малотоннажных нефтепродуктов

3.3 Структура и порядок применения цен реализации — Ведущий специалист отдела маркетинговых исследований

3.4 Структура и порядок применения планов перевозок — Начальник управления поставок

3.5 Структура и порядок применения цен приобретения — Ведущий специалист отдела маркетинговых исследований

4. Планирование доходов и расходов — Начальник сектора ФУ

5. Оборот нефтепродуктов и продукции нефтехимии — Начальника управления поставок

5.1 Закупка нефтепродуктов, в т.ч. у сторонних организаций -//-

5.2 Перемещение нефтепродуктов на нефтебазы и АЗС, в т.ч. между нефтебазами -//-

5.3 Крупнооптовая реализация -//-

5.3.1 Реализация приобретенного ресурса -//-

5.3.2 Реализация комиссионного ресурса -//-

5.4 Мелко-оптовая реализация ( с нефтебаз и АЗС)

5.5 Розничная реализация

5.5.1 Продажи с АЗС (в т.ч. и по пластиковым картам различных платежных систем)

5.5.2 Продажи с АЗС по КАРД —

5.5.3 Продажи с АЗС с применением ведомостей отгрузки

5.5.4 Продажи с воды (бункеровка судов, как реализация)

6. Оборот продукции газопереработки — Начальник управления поставок

6.1 Закупка продукции газопереработки -//-

6.2 Перемещение продукции газопереработки на нефтебазы и АЗС

6.3 Крупнооптовая реализация -//-

6.4 Мелкооптовая реализация

6.5 Розничная реализация

6.5.1 Продажи с АГЗС (в т.ч. и по пластиковым картам различных платежных систем)

7. Оборот товаров народного потребления (ТНП)

Начальник отдела реализации масел и малотоннажных нефтепродуктов

7.1 Закупка ТНП -//-

7.2 Перемещение ТНП на АЗС

7.3 Реализация ТНП -//-

7.3.1 Продажи с АЗС

8. Оборот услуг

8.1 Закупка услуг

8.1.1 Услуги, связанные со сбытом нефтепродуктов

8.1.1.1 * Транспортировка различными видами транспорта и связанные услуги — Начальник управления поставок

8.1.1.2 * Услуги трубопроводной транспортировки -//-

8.1.1.3 * Услуги водной транспортировки -//-

8.1.2 Услуги, связанные с производством продукции

8.1.2.1 * Переработка нефти и газа — Начальник отдела по учету сырья и координации производства

 

8.1.2.2 * Затаривание

8.1.2.3 * Прочие

8.1.3 Услуги, связанные с закупкой ТНП — Начальник отдела реализации масел и малотоннажных нефтепродуктов

8.1.4 Услуги, связанные с обеспечением работоспособности или эксплуатацией основных средств производственного назначения Левахов В.Ф. Начальника управления по общим вопросам

8.1.5 Услуги аренды основных средств основного и вспомогательного назначения — Начальник управления корпоративных отношений и собственности

8.1.6 Коммунальные услуги — Начальника управления по общим вопросам

8.1.7 Прочие услуги — Начальник административно-хозяйственного отдела

8.2 Реализация услуг

8.2.1 Услуги, связанные со сбытом нефтепродуктов

8.2.1.1 * Организация транспортировки различными видами транспорта — Начальник управления поставок

8.2.1.2 * Хранение, перевалка и бункеровка

8.2.1.3 * Прочие

8.2.2 Услуги, связанные с обеспечением работоспособности или эксплуатацией основных средств производственного назначения — Начальника управления по общим вопросам

8.2.3 Услуги аренды основных средств основного и вспомогательного назначения — Начальник управления корпоративных отношений и собственности

8.2.4 Коммунальные услуги — Начальника управления по общим вопросам

8.2.5 Прочие услуги

9. Оборот вспомогательных материалов — Начальник административно-хозяйственного отдела

9.1 Закупка -//-

9.1.1 Закупка вспомогательных материалов -//-

9.2 Перемещение -//-

9.2.1 Перемещение Вспомогательных материалов -//-

9.2.2 Инвентаризация Вспомогательных материалов -//-

9.3 Отпуск -//-

9.3.1 Отпуск вспомогательных материалов -//-

10. Оборот ОС и НМА — Начальник отдела бухгалтерии по учету имущества и затрат

10.1 Учет приобретения и ввод в эксплуатацию ОС и НМА -//-

10.2 Прочее выбытие ОС и НМА -//-

10.3 Учет НКС и ввод в эксплуатацию объектов НКС -//-

10.4 Перемещение ОС и НМА -//-

10.5 Учет арендованных ОС и НМА -//-

10.6 Учет ОС и НМА, переданных в аренду -//-

10.7 Амортизация ОС и НМА -//-

10.8 Инвентаризация ОС и НМА -//-

10.9 Переоценка ОС -//-

10.10 Продажа ОС, НМА и НКС -//-

11. Учет расходов — Начальник отдела бухгалтерии по учету имущества и затрат

11.1 Учет общехозяйственных расходов и расходов будущих периодов -//-

11.2 Учет затрат вспомогательного и обслуживавающего производства -//-

11.3 Учет расходов на продажу — Зам глав. Бухгалтера

12. Товарный учет -//-

12.1 Учет поступления и отпуска н/п и г/п -//-

12.2 Учет поступления и отпуска ТНП -//-

13. Оборот денежных средств

13.1 Банк

13.1.1 Приход денежных средств на счет в банк — Начальник отдела бухгалтерии по учету имущества и затрат, финансовый отдел

13.1.2 Расход денежных средств со счета в банке — Начальник отдела бухгалтерии по учету имущества и затрат, финансовый отдел

13.1.3 Продажа валютной выручки — Ведущий экономист отдела финансовых расчетов

13.2 Касса — Начальник отдела бухгалтерии по учету имущества и затрат

13.2.1 Кассовые операции

13.3 Расчеты с персоналом — Начальник отдела бухгалтерии по учету имущества и затрат

13.3.1 Учет операций с подотчетными лицами и с персоналом по прочим операциям -//-

13.4 Векселя — Начальник отдела бухгалтерии по учету имущества и затрат, финансовый отдел

13.5 Учет финансовых вложений — Ведущий экономист отдела финансовых расчетов

13.6 Учёт кредитов и займов полученных -//-

13.7 Долгосрочное/краткосрочное планирование Д/С — Начальник отдела бюджетов, начальник сектора

13.7.1 Долгосрочное планирование движения платежных средств

13.7.2 Краткосрочное планирование движения денежных средств

14. Расчеты с контрагентами — Начальник сектора отдела финансовых расчетов, экономист

14.1 Анализ закрытие и сверка кредиторской задолженности (в том числе расчеты по претензиям)

14.2 Анализ закрытие и сверка дебиторской задолженности (в том числе расчеты по претензиям)

15. Налоги

15.1 Учет полученных счетов-фактур, формирование книги покупок — Начальник отдела по учету налоговых платежей

15.2 Налог на доходы физических лиц — Начальник отдела бухгалтерии по учету имущества и затрат

15.3 Налог на имущество — Зам. Главного бухгалтера.

15.4 Налог на рекламу -//- Налогооблагаемая база по налогу на рекламу рассчитывается на основании данных программы “МинФин”. Оплата производится ежемесячно до 20 числа мес,след. за отчетным. Отражение операций по начислению и уплате налога производится в программе “МинФин” след. проводками:

Д 9120 К 6804

Д 6804 К 5100

15.5 Транспортный налог

15.6 Плата за загрязнение окружающей среды — Зам. Главного бухгалтера.

15.7 Земельный налог

15.8 Налог на доходы иностранных юридических лиц

15.9 Налог на операции с ценными бумагами

15.10 Учет выставленных счетов-фактур, формирование книги продаж — Начальник сектора финансовых расчетов, ведущий экономист

15.11 Налогообложение дивидендов

15.12 Анализ и сверка расчетов по налогам и сборам — Сверка налогов с ИМНС проводится на основании данных программы “МинФин” по бух.счетам учета налоговых платежей

15.13. Бухгалтерский учет НДС -//-

15.14 Налоговая отчетность НДС -//-

15.15 Налог с продаж

15.16 Налог на прибыль — Зам. Главного бухгалтера.

15.17 Единый социальный налог -//- -//-

15.18 Учет акциза, налоговая отчетность по акцизу -//- -//-

15.18.1 Реестры счетов-фактур, заверенные налоговыми органами — Ведущий экономист отдела финансовых расчетов

15.19 Местные налоги — Иных местных налогов кроме тех, по которые указаны, предприятие не платит.

16. Учет продаж

16.1 Учет продаж — Зам глав. Бухгалтера

16.2 Учет прочих доходов — Начальник отдела сводного бухгалтерского учета и отчетности

17. Операции закрытия

17.1 Уставный капитал и добавочный капитал — Зам глав. Бухгалтера

17.2 Формирование и использование резервов -//-

17.3 Нераспределенная прибыль — Начальник отдела сводного бухгалтерского учета и отчетности

17.4 Регистрация сметы затрат на содержание НПО — Ведущий экономист ЭУ

17.6 П-Ф анализ смет затрат НПО — Ведущий экономист ЭУ

17.7 Анализ и перераспределение дебиторской и кредиторской задолженности

17.8 Формирование финансовых результатов — Зам. Главного бухгалтера

17.9 Формирование бухгалтерской отчетности — Начальник отдела сводного бухгалтерского учета и отчетности

17.11 Расчеты со структурными подразделениями — Начальник отдела финансовых расчетов, начальник сектора

17.12 Начисление оплаты труда сотрудникам. Удержания из начисленных сумм — Начальник отдела бухгалтерии по учету имущества и затрат

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *